The inter-temporal stability of international stock market relationships: Another view
GC Philippatos, A Christofi, P Christofi - Financial Management, 1983 - JSTOR
This paper examines the inter-temporal stability of the relationships among the national
stock exchanges of the fourteen industrial countries from January 1959 to December 1978 …
stock exchanges of the fourteen industrial countries from January 1959 to December 1978 …
Mean reversion adjusted betas used in business valuation practice: a research note
F Echterling, B Eierle - Journal of Business Economics, 2015 - Springer
A major concern in business valuation is how to derive a beta value that adequately
represents the assessment of long-term risk for a company. Against this background …
represents the assessment of long-term risk for a company. Against this background …
[BOOK][B] Unternehmensrisiko und Bilanzkennzahlen
HU Templin - 2013 - books.google.com
Page 1 GABLEIA EDITION WISSENSCHAFT Hallesche Schriften zur Betriebswirtschaf Band
Hans-Ulrich Templin Internehmensrisiko und Binnennzahlen DUN/ Deutscher UniversitätsVerlag …
Hans-Ulrich Templin Internehmensrisiko und Binnennzahlen DUN/ Deutscher UniversitätsVerlag …
Der Indexeffekt am deutschen Kapitalmarkt und dessen Ursachen-eine theoretische und empirische Analyse unter besonderer Berücksichtigung des Einflusses …
C Deininger - 2005 - opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Untersuchung mit dem Ziel, die
Reaktionen im Umfeld von Veränderungen der Zusammensetzung der großen deutschen …
Reaktionen im Umfeld von Veränderungen der Zusammensetzung der großen deutschen …
[PDF][PDF] Konstante und variable Volatilitäten auf Finanzmärkten: Modellierung von Renditeverteilungen in finanzwirtschaftlichen Modellen und Implikationen für Risiken …
M Wilkens - 1999 - opus.bibliothek.uni-augsburg.de
Beta-Faktor mit rlt als erklärende Variable und r^ als zu erklärende Variable (" z erklärt j")(auf
die Kennzeichnung, daß sich der Beta-Faktor auf Renditen bezieht, sowie auf die Angabe …
die Kennzeichnung, daß sich der Beta-Faktor auf Renditen bezieht, sowie auf die Angabe …
[PDF][PDF] Institutional holdings and security betas/BEBR no. 713
KJ Carey - Faculty working papers-University of Illinois at Urbana …, 1980 - ideals.illinois.edu
The study examined the impact of institutional shareholdings on systematic risk of individual
common stocks. The level of systematic risk was measured by 36-month or 60-month" …
common stocks. The level of systematic risk was measured by 36-month or 60-month" …
[PDF][PDF] Stability and structure in the currency and equity markets of the industrialized world
ΓΧ Φιλιππάτος, ΑΧ Χριστοφής… - SPOUDAI-Journal of …, 1984 - spoudai.unipi.gr
The inter-temporal stability of international stock market relationships has been studied
recently, among others, by Panton, Lessig and Joy [20], Ripley [23], Hilliard [12], and …
recently, among others, by Panton, Lessig and Joy [20], Ripley [23], Hilliard [12], and …
[BOOK][B] Fondsbetas in der Baisse: eine empirische Analyse
O Liefke - 2015 - books.google.com
Trotz der Komplexität des Anlagemarktes und der Anlageprodukte erfreuen sich
insbesondere Aktienfonds bei einer wachsenden Anzahl privater und institutioneller Anleger …
insbesondere Aktienfonds bei einer wachsenden Anzahl privater und institutioneller Anleger …
Systematic Risk of Malaysian Stock/Tay Bee Hoong, Tan Yan Ling, Nur'Asyiqin Ramdhan and Zulkifli Mohamed
The aims of this study are to examine the stability and predictive ability of beta values as a
forecasting tool to evaluate the investment risk. Beta values are computed based on Single …
forecasting tool to evaluate the investment risk. Beta values are computed based on Single …
[CITATION][C] Konstante und variable Volatilitäten auf Finanzmärkten: Modellierung von Renditeverteilungen in finanzwirtschaftlichen Modellen und Implikationen …
M Wilkens - 1999 - … , Göttingen, Universität Göttingen …